一、企业基本情况

镇江国际饭店置业有限公司是镇江市首家四星级、五星级酒店，于1997年9月30日试营业，注册资本25000万元，1999年12月被评为国家四星级饭店，2010年8月被全国旅游星级饭店评定委员会评定为镇江首家五星级旅游饭店。2020年9月27日，浙江省属企业旅游板块资产重组整合，现为浙旅投集团所属雷迪森酒店集团旗下直营酒店。

饭店总建筑面积5.6万平方米，地上31层，地下3层。拥有行政、商务客房、主题亲子房等各类客房308间，位于12-27F。大小会议室9个，可接纳1400人的会议、展览，满足会展的多种需求。主题餐厅2个，总餐位约1200个，中餐厅供应地道正宗的淮扬菜与江南美味；顶楼的旋转餐厅，可一览城市美景，欣赏长江奔流向远方的气势。截至2022年末，资产总额11774.49万元，所有者权益总额11022.02万元。

二、本年度主要财务预算指标

2023年紧紧围绕“十四五”发展规划，镇江国际饭店将围绕集团“创新深化、改革攻坚、开放提升”工作部署，做好全年生产经营目标总体平衡和规划控制。在分析和总结2022年预算执行情况的基础上，科学合理地设定年度预算目标，并认真组织饭店年度预算编制工作。下表是饭店2023年度主要财务预算指标（单位：万元）：

三、上年度主要会计数据和财务指标

根据大华审字[2023]050215号审计报告数据，截至2022年底，镇江国际饭店置业有限公司资产总额11774.49万元，负债总额752.47万元，所有者权益11022.02万元。饭店2022年度营业收入1759.57万元，营业成本439.55万元，销售费用2394.05万元，管理费用420.51万元，财务费用2.11万元，投资收益0万元，营业利润-1574.67万元，利润总额-1560.32万元，净利润-1560.32万元，营业收入利润率-48.49%、净资产收益率-12.41%。

四、上年度预算执行情况

2022年，是二十大召开之年，也是“十四五”规划推进的关键之年，镇江国际饭店围绕酒店集团“稳进提质、抢市场增效益”行动及年度重点工作要求，统筹推进各项工作。 2022年因疫情反复及市场环境等因素，整体经营及租赁市场持续不振，同时，酒店硬件设施老旧、产品市场需求不足以及经营模式的重新规划，最终未能完成预算目标。2022年全年实现营业收入1759.57万元，同比减幅为22.91 %，完成全年预算目标的76.9%。实现利润总额-968.82万元，同比减幅为61.05%。